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使用闲置资金进行现金管理的进展公告登报声明怎么办

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使用闲置资金进行现金管理的进展公告是指单位、部门将大量资金以货币资金形态存入银行,搁在一边不用,现在需要使用的公告。资金闲置,是资源上的浪费,增加了资金占用成本

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

XXXX有限公司(以下简称“公司”、“XXX”)第三届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司及子公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下,公司及子公司使用合计不超过XX亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中XXX总额度不超过X亿元、XXX总额度不超过X亿元、XX总额度不超过X亿元、XXX总额度不超过X亿元、XXX总额度不超过0.2亿元。在上述额度内,资金可以调剂和滚动使用。

现将公司XXXX年X月份使用闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

■■

二、投资存在的风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)购买的金融机构理财产品为安全性高的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行现金管理,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2.风险控制措施

(1)公司购买标的为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品;

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司XXX年X月使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

截至XXXX年X月X日,公司及子公司累计使用闲置自有资购买理财产品的未到期余额为人民币XXXX万元,未超过公司董事会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

特此公告。

XXXXX有限公司

董事会

XXXX年X月X日




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